近日，數十家上市公司因回購事項披露最新前十大流通股東，其中董承非、葛蘭、鄧曉峰、丘棟榮、楊銳文等不少公私募“頂流”最新持倉浮出水面，人工智能、大消費和醫藥等賽道受熱捧。

基金機構人士表示，當前市場估值處于歷史低位，經濟基本面在穩定地恢復，且國內穩增長政策在持續發力，盡管近期市場出現調整，但仍看好人工智能以及醫藥、消費等賽道在2024年存在的結構性機會。

人工智能賽道獲青睞

本月以來，有數十家上市公司密集披露最新前十大流通股東，其中紛紛出現知名基金經理最新布局的身影，而人工智能賽道成為一大熱門選項。

2月3日，半導體數字芯片設計公司樂鑫科技發布公告顯示，截至1月29日，董承非管理的睿郡有孚1號私募基金加倉40.22萬股后，最新持倉達89.21萬股；同時，他管理的睿郡有孚3號私募基金也新進72.68萬股。

Wind數據顯示，樂鑫科技曾在2023年12月下旬因回購事項披露最新前十大流通股東情況，睿郡有孚1號私募基金在2023年四季度已新進該公司48.99萬股，而董承非在一個多月后再度大手筆加倉超110萬股。

記者發現，董承非青睞半導體賽道，2023年二季度大手筆布局芯朋微、鼎龍股份等個股，三季度受行情調整影響進行減持，但四季度他再度選擇出手。從持倉數量來看，他在2024年開年以來持續加倉，可謂“越跌越買”。

此外，半導體公司美芯晟在2月1日發布公告稱，截至1月26日，200億元規模基金經理董理管理的興全輕資產混合LOF新進該公司38.49萬股。還有一家芯片公司芯海科技獲得博時半導體主題新進134.16萬股，該基金的掌舵人系百億基金經理曾鵬；數字芯片設計公司聚辰股份獲得富國成長策略混合新進168.93萬股。

另外，多家IT服務類公司亦被加倉。其中，近百億管理規模基金經理鐘帥管理的華夏行業景氣加倉東方國信241.47萬股，最新持倉達1424.74萬股。廣發聚豐加倉20萬股能科科技，招商瑞利靈活配置混合LOF則加倉22萬股致遠互聯。

密集加倉大消費行業

近日，多家汽車產業鏈、消費電子、小家電以及快遞公司發布公告，披露最新前十大流通股東情況，楊銳文、李曉星、陳皓、陳穎等知名基金經理的最新持倉揭曉。

2月3日，汽車零部件公司伯特利發布公告顯示，截至1月31日，“頂流”楊銳文管理的景順長城新能源產業加倉該公司91.17萬股；此外，易方達基金的兩位“大將”也紛紛出手，其中楊宗昌管理的易方達供給改革加倉110.42萬股，馮波管理的易方達競爭優勢企業加倉27.17萬股。

另外，智能按摩器公司倍輕松2月2日發布公告稱，截至1月30日，李曉星管理的銀華心選一年持有持倉136.85萬股，為其第二大流通股東，期末持倉市值接近4000萬元。

還有兩家私募基金也新進布局倍輕松，其中紅鈞資本成長6號證券私募基金、伍文十全十美私募基金分別新進124.88萬股和79.4萬股。

2月2日，消費電子公司安潔科技發布公告稱，截至2月1日，多只管理產品躋身2023年股基“前十強”的陳穎密集加倉該公司，其中他管理的金鷹科技創新、金鷹紅利價值分別加倉130萬股和118萬股，而金鷹核心資源則新進186萬股。

2月1日，紡織制造公司開潤股份公告稱，截至1月30日，三百億元規模基金經理陳皓管理的易方達創新未來LOF新進該公司210.98萬股。同一天，快遞龍頭企業順豐控股發布公告稱，截至1月30日，百億私募重陽戰略旗下的重陽戰略才智基金、重陽戰略聚智基金分別新進該公司2981.34萬股和2802.98萬股，期末持倉總市值超20億元。

醫藥股獲大手筆加倉

近年來醫藥行業股價不斷走弱使得不少個股性價比凸顯，也吸引了葛蘭、丘棟榮等多位知名基金經理的大手筆加倉。

2月2日，化學制藥原料藥公司納微科技發布公告顯示，截至1月30日，知名基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康混合新進該公司305.44萬股；此外，烜鼎星辰9號私募基金也新進240.79萬股。

醫療器械公司安圖生物也在2月2日發布公告稱，截至1月29日，“頂流”丘棟榮管理的中庚小盤價值持有該公司504.61萬股，而百億基金經理楊楨霄管理的易方達醫療保健新進布局447.89萬股。

根據中庚小盤價值2023年四季報顯示，安圖生物四季度躋身該基金的第六大重倉股，持倉達523.60萬股，這表明丘棟榮在2024年一月份小幅賣出近20萬股。

此外，體外診斷醫療公司睿昂基因獲得融通健康產業加倉71.73萬股，近百億規模基金經理萬民遠管理的該基金持有睿昂基因超130萬股。

除了醫藥股，一些順周期個股也獲得市場關注。2月2日，鋁電解電容器行業龍頭公司江海股份發布公告顯示，截至1月31日，“名將”鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃均加倉15萬股，兩只基金最新持倉合計接近1800萬股。

基金機構人士表示，當前市場估值處于歷史低位，經濟基本面在穩定地恢復，國內穩增長政策在持續發力，盡管近期市場出現調整，但仍看好人工智能以及醫藥、消費等賽道在2024年存在的結構性機會。隨著中美利差的收窄，中長期預計資金或將持續流入A股市場。

該人士表示，醫藥行業里面的血液制品、中藥、制劑等都將存在景氣度回暖的趨勢，2024年可以關注創新藥等投資機會。

（來源：《中國證券報》）